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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 477.00 | 21 573.00 | 6 903.00 | 28 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 203.00 | 34 510.00 | 473 693.00 | 508 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 918.00 | | 271 918.00 | 271 918.00 |
BZ Autres créances | 632 367.00 | | 632 367.00 | 632 367.00 |
CF Disponibilités | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 540.00 | | 986 540.00 | 986 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 742.00 | 34 510.00 | 1 460 232.00 | 1 494 742.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 030.00 | 493 030.00 | | 493 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DH Report à nouveau | -52 326.00 | -58 488.00 | | -52 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 508.00 | 6 162.00 | | -60 508.00 |
DL TOTAL (I) | 385 200.00 | 445 708.00 | | 385 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 750.00 | 285 750.00 | | 482 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 107 014.00 | | 46 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 387.00 | 622 872.00 | | 539 387.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 11 778.00 | | 5 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 3 760.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 032.00 | 1 031 529.00 | | 1 075 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 232.00 | 1 477 237.00 | | 1 460 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 750.00 | 285 750.00 | | 139 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 643.00 | | 2 536 643.00 | 2 536 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 643.00 | | 2 536 643.00 | 2 536 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GE Autres charges | | | 463 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 29 791.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 66 242.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -29 619.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 420.00 | -34 938.00 | | -20 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 678.00 | 2 662 903.00 | | 2 545 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 186.00 | 2 656 741.00 | | 2 606 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 508.00 | 6 162.00 | | -60 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 063.00 | 7 023.00 | 1 576.00 | 29 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 127.00 | 7 023.00 | 1 576.00 | 16 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 387.00 | 539 387.00 | | 539 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
UX Autres créances clients | 271 918.00 | 271 918.00 | | 271 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 750.00 | 343 000.00 | 139 750.00 | 482 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 367.00 | 632 367.00 | | 632 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 508.00 | 918 767.00 | 16 741.00 | 935 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 032.00 | 935 282.00 | 139 750.00 | 1 075 032.00 |