| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 89 113.00 | 89 082.00 | 31.00 | 89 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 363.00 | 57 472.00 | 8 891.00 | 66 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 417.00 | 59 085.00 | 13 332.00 | 72 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 242.00 | 245 092.00 | 121 149.00 | 366 242.00 |
BT Marchandises | 151 843.00 | 5 000.00 | 146 843.00 | 151 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BZ Autres créances | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 683.00 | | 241 683.00 | 241 683.00 |
CF Disponibilités | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 325.00 | 5 000.00 | 450 325.00 | 455 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 567.00 | 250 092.00 | 571 474.00 | 821 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 474.00 | 20 000.00 | | 21 474.00 |
DG Autres réserves | 128 420.00 | 130 411.00 | | 128 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 950.00 | 29 482.00 | | 15 950.00 |
DL TOTAL (I) | 465 844.00 | 479 894.00 | | 465 844.00 |
DP Provisions pour risques | 3 350.00 | 4 027.00 | | 3 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350.00 | 4 027.00 | | 3 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 947.00 | 46 222.00 | | 9 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 979.00 | 63 012.00 | | 47 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 911.00 | 43 472.00 | | 37 911.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | 10 000.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 280.00 | 313 148.00 | | 102 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 474.00 | 797 070.00 | | 571 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 280.00 | 313 148.00 | | 102 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 479.00 | | 14 971.00 | 354 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 366 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 228 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 323.00 | | 14 781.00 | 217 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 704.00 | | 190.00 | 48 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 076.00 | 11 224.00 | 3 208.00 | 237 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 623.00 | 11 224.00 | 3 208.00 | 198 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 027.00 | 3 350.00 | 4 027.00 | 4 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 700.00 | | 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727.00 | 3 350.00 | 4 727.00 | 9 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 4 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 660.00 | 36 752.00 | 13 908.00 | 50 660.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |