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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 540.00 | 22 830.00 | 10 710.00 | 33 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 120.00 | 31 546.00 | 19 574.00 | 51 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 317 098.00 | 1 305 210.00 | 18 011 888.00 | 19 317 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 465.00 | | 128 465.00 | 128 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 220 072.00 | 2 256 686.00 | 29 963 386.00 | 32 220 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 192.00 | | 3 667 192.00 | 3 667 192.00 |
BZ Autres créances | 765 665.00 | | 765 665.00 | 765 665.00 |
CF Disponibilités | 6 319 423.00 | | 6 319 423.00 | 6 319 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 773 885.00 | | 10 773 885.00 | 10 773 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 221 004.00 | 2 256 686.00 | 40 964 318.00 | 43 221 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 317 097.00 | | | 19 317 097.00 |
CU Autres participations | 12 688 199.00 | 897 100.00 | 11 791 099.00 | 12 688 199.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 227 047.00 | | 227 047.00 | 227 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 708 600.00 | 7 684 000.00 | | 8 708 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 487 697.00 | | | 10 487 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 400.00 | 768 400.00 | | 768 400.00 |
DG Autres réserves | 6 098 368.00 | 1 018 068.00 | | 6 098 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 106.00 | 5 080 301.00 | | -1 672 106.00 |
DL TOTAL (I) | 24 390 959.00 | 14 550 768.00 | | 24 390 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 046 395.00 | | | 6 046 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 761.00 | 1 890 750.00 | | 1 334 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 236 593.00 | 3 857 905.00 | | 8 236 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 952.00 | 92 815.00 | | 97 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 658.00 | 863 335.00 | | 857 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 573 358.00 | 6 704 805.00 | | 16 573 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 964 318.00 | 21 255 573.00 | | 40 964 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 994.00 | 5 430 131.00 | | 4 482 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 087.00 | 2 909.00 | | 20 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 746.00 | | 2 498 746.00 | 2 498 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 746.00 | | 2 498 746.00 | 2 498 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 447.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 451 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 787 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 190.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | 190.00 | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 339.00 | -190.00 | | 49 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 460.00 | | | -66 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 104.00 | 8 346 155.00 | | 3 043 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 210.00 | 3 265 854.00 | | 4 715 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672 106.00 | 5 080 301.00 | | -1 672 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 137.00 | 37 755.00 | | 46 137.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 358 389.00 | | 12 867 225.00 | 19 358 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 133 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 542.00 | 32 220 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 542.00 | 51 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | 1 650.00 | 33 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 776.00 | | 24 885.00 | 31 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 293 072.00 | | 12 840 689.00 | 19 293 072.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 102.00 | 14 028.00 | 754.00 | 41 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | 6 300.00 | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 572.00 | 7 728.00 | 754.00 | 24 572.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 046 395.00 | 46 030.00 | | 6 046 395.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 236 593.00 | 2 836 593.00 | 1 350 000.00 | 8 236 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 317 098.00 | 19 317 097.00 | 1.00 | 19 317 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 465.00 | | 128 465.00 | 128 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 192.00 | 3 667 192.00 | | 3 667 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 674.00 | 624 674.00 | 690 000.00 | 1 314 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400 365.00 | | | 11 400 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 276.00 | | | 819 276.00 |
VP Divers | 765 665.00 | 765 665.00 | | 765 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 658.00 | 857 658.00 | | 857 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 900 025.00 | 23 771 560.00 | 128 466.00 | 23 900 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573 359.00 | 4 482 994.00 | 2 040 000.00 | 16 573 359.00 |