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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 608.00 | 1 236.00 | 1 372.00 | 2 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 052.00 | 24 518.00 | 11 535.00 | 36 052.00 |
040 Immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 855.00 | 25 753.00 | 29 101.00 | 54 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
072 Créances – Autres | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
084 Disponibilités | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
110 Total général Actif | 184 826.00 | 25 753.00 | 159 072.00 | 184 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 221.00 | 401 591.00 | | 439 221.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 2 069.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 249.00 | 403 660.00 | | 439 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 144.00 | 11 808.00 | | 13 144.00 |
242 Autres charges externes. | 114 458.00 | 91 062.00 | | 114 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 426.00 | 13 300.00 | | 14 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 906.00 | 225 677.00 | | 271 906.00 |
252 Charges sociales | 64 413.00 | 57 795.00 | | 64 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 358.00 | 3 162.00 | | 4 358.00 |
262 Autres charges | 3 325.00 | 32.00 | | 3 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 030.00 | 402 837.00 | | 486 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 781.00 | 823.00 | | -46 781.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 206.00 | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 6 667.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 46.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | 2 906.00 | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 698.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 068.00 | 4 046.00 | | -46 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 496.00 | | | 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 754.00 | | | 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |