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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
AH Fonds commercial | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 578.00 | 158 615.00 | 13 963.00 | 172 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 925.00 | 170 883.00 | 129 042.00 | 299 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 531.00 | 344 728.00 | 160 802.00 | 505 531.00 |
BT Marchandises | 883 566.00 | 73 217.00 | 810 349.00 | 883 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 906.00 | 52 110.00 | 469 797.00 | 521 906.00 |
BZ Autres créances | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
CF Disponibilités | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 241.00 | 125 327.00 | 1 497 914.00 | 1 623 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 771.00 | 470 055.00 | 1 658 716.00 | 2 128 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
DL TOTAL (I) | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 937.00 | | | 1 020 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 959.00 | | | 342 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
EA Autres dettes | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 349.00 | | | 1 549 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 716.00 | | | 1 658 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 004.00 | | | 1 164 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 745.00 | | | 542 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 581.00 | | 3 694.00 | 502 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 505 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 472 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 210.00 | | 2 831.00 | 470 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 863.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 382.00 | 36 884.00 | 538.00 | 308 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 152.00 | 36 884.00 | 538.00 | 293 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 529.00 | 73 217.00 | 71 529.00 | 71 529.00 |
6T Sur comptes clients | 52 794.00 | 1 198.00 | 1 882.00 | 52 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 323.00 | 74 415.00 | 73 412.00 | 124 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 323.00 | 74 415.00 | 73 412.00 | 124 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 415.00 | 73 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 959.00 | 342 959.00 | | 342 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 521 906.00 | 458 835.00 | 63 072.00 | 521 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VC Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 745.00 | 542 745.00 | | 542 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 193.00 | 92 848.00 | 365 780.00 | 478 193.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 887.00 | 114 887.00 | | 114 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 439.00 | 597 537.00 | 63 903.00 | 661 439.00 |
VW T.V.A. | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 349.00 | 1 164 004.00 | 365 780.00 | 1 549 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |