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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 034.00 | 30 911.00 | 5 123.00 | 36 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 435.00 | 256 407.00 | 156 028.00 | 412 435.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 415.00 | 292 174.00 | 165 241.00 | 457 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 119.00 | | 620 119.00 | 620 119.00 |
BZ Autres créances | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 309 307.00 | | 309 307.00 | 309 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 516.00 | | 1 031 516.00 | 1 031 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 932.00 | 292 174.00 | 1 196 757.00 | 1 488 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 281 502.00 | | | 281 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 151.00 | | | 251 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 759.00 | | | 314 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 193.00 | | | 286 193.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 258.00 | | | 910 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 757.00 | | | 1 196 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 661.00 | | | 743 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 007.00 | | 89 669.00 | 369 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 457 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 050.00 | | 86 419.00 | 362 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 3 250.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 575.00 | 48 599.00 | | 243 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 719.00 | 48 599.00 | | 238 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 759.00 | 314 759.00 | | 314 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 620 119.00 | 620 119.00 | | 620 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 151.00 | 118 415.00 | 120 382.00 | 251 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 992.00 | 665 902.00 | 4 090.00 | 669 992.00 |
VW T.V.A. | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 397.00 | 743 661.00 | 120 382.00 | 876 397.00 |