| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 75 844.00 | 63 687.00 | 12 158.00 | 75 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 204.00 | 6 985.00 | 2 220.00 | 9 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 195.00 | 67 066.00 | 21 129.00 | 88 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 174.00 | 138 588.00 | 57 586.00 | 196 174.00 |
BT Marchandises | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CF Disponibilités | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 555.00 | | 302 555.00 | 302 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 729.00 | 138 588.00 | 360 141.00 | 498 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 478.00 | 48 640.00 | | 37 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 843.00 | 8 838.00 | | 61 843.00 |
DL TOTAL (I) | 158 121.00 | 96 278.00 | | 158 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053.00 | 17 950.00 | | 10 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 92.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 324.00 | 101 610.00 | | 117 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 357.00 | 29 780.00 | | 49 357.00 |
EA Autres dettes | 25 187.00 | 24 471.00 | | 25 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 020.00 | 173 903.00 | | 202 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 141.00 | 270 182.00 | | 360 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 020.00 | 173 903.00 | | 202 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 053.00 | 17 950.00 | | 10 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 333 767.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 620.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 620.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 795.00 | -620.00 | | 67 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 589.00 | 1 015.00 | | 17 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 539.00 | 1 191 293.00 | | 1 403 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 696.00 | 1 182 455.00 | | 1 341 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 843.00 | 8 838.00 | | 61 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 994.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 219.00 | | 18 955.00 | 177 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 289.00 | | 18 955.00 | 154 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 139.00 | 18 955.00 | | 175 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 289.00 | 18 955.00 | | 154 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 865.00 | 20 784.00 | 2 080.00 | 22 865.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 020.00 | 202 020.00 | | 202 020.00 |