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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 76 000.00 | 2 177.00 | 73 822.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 121.00 | 39 473.00 | 26 647.00 | 66 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 843.00 | 33 633.00 | 30 210.00 | 63 843.00 |
BF Prêts | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 523.00 | 79 163.00 | 152 360.00 | 231 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BN En cours de production de biens | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 964.00 | 4 884.00 | 378 080.00 | 382 964.00 |
BZ Autres créances | 84 784.00 | 2 422.00 | 82 362.00 | 84 784.00 |
CF Disponibilités | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 495.00 | 7 306.00 | 611 188.00 | 618 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 019.00 | 86 469.00 | 763 549.00 | 850 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 215 130.00 | 167 874.00 | | 215 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 738.00 | 47 256.00 | | 41 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 752.00 | 1 128.00 | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 260 922.00 | 219 559.00 | | 260 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 744.00 | 30 901.00 | | 125 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 1 268.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 469.00 | 62 876.00 | | 85 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 492.00 | 81 971.00 | | 176 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 972.00 | 100 756.00 | | 112 972.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 2 112.00 | | 1 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 627.00 | 279 887.00 | | 502 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 549.00 | 499 446.00 | | 763 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 835.00 | 195 767.00 | | 303 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 422.00 | 2 461.00 | 4 884.00 | 2 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | 4 883.00 | 7 306.00 | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | 4 883.00 | 7 306.00 | 2 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 492.00 | 176 492.00 | | 176 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UP Prêts | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 377 451.00 | 377 451.00 | | 377 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VC Groupe et associés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 744.00 | 12 422.00 | 43 226.00 | 125 744.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 602.00 | 476 923.00 | 2 679.00 | 479 602.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 157.00 | 303 832.00 | 43 226.00 | 417 157.00 |