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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 191.00 | 3 451.00 | 4 740.00 | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 626.00 | 437 255.00 | 99 371.00 | 536 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 180.00 | 451 763.00 | 1 549 416.00 | 2 001 180.00 |
BT Marchandises | 274 421.00 | | 274 421.00 | 274 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BZ Autres créances | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CF Disponibilités | 997 306.00 | | 997 306.00 | 997 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 300.00 | | 1 330 300.00 | 1 330 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 481.00 | 451 763.00 | 2 879 717.00 | 3 331 481.00 |
CU Autres participations | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 318.00 | | | 1 386 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 128.00 | | | 248 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 446.00 | | | 1 799 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 976.00 | | | 593 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 032.00 | | | 350 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 270.00 | | | 1 080 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 717.00 | | | 2 879 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 067.00 | | | 1 053 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 511.00 | | 35 199.00 | 1 981 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 920.00 | 2 001 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 920.00 | 544 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 057.00 | | | 1 446 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 738.00 | | 35 001.00 | 528 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | 198.00 | 6 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 665.00 | 60 098.00 | | 391 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 608.00 | 60 098.00 | | 380 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 033.00 | 350 033.00 | | 350 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 977.00 | 593 977.00 | | 593 977.00 |
UX Autres créances clients | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 238.00 | 35.00 | | 27 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 271.00 | 1 053 067.00 | | 1 080 271.00 |