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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 456.00 | 64 969.00 | 35 486.00 | 100 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 581.00 | 61 023.00 | 3 558.00 | 64 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 547.00 | 126 603.00 | 59 944.00 | 186 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 068.00 | 126 603.00 | 113 465.00 | 240 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
FG Production vendue services | 513 405.00 | | 513 405.00 | 513 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 708.00 | | 538 708.00 | 538 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 150.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 960.00 | | | 554 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 810.00 | | | 540 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 374.00 | | 1 506.00 | 202 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 333.00 | 186 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 333.00 | 165 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 864.00 | | 1 506.00 | 180 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 187.00 | 24 150.00 | 16 735.00 | 119 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 577.00 | 24 150.00 | 16 735.00 | 118 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 753.00 | 15 827.00 | 19 926.00 | 35 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 899.00 | 13 999.00 | 900.00 | 14 899.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 616.00 | 71 690.00 | 19 926.00 | 91 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
ST Autres comptes | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
YT Sous‐traitance | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 317.00 | | | 144 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |