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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
CF Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 925.00 | | 853 925.00 | 853 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 925.00 | | 853 925.00 | 853 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 022.00 | -340 933.00 | | -361 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 780.00 | -20 089.00 | | 1 064 780.00 |
DL TOTAL (I) | 803 758.00 | -261 022.00 | | 803 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 169.00 | 1 468 538.00 | | 35 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 149 231.00 | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 565.00 | 8 832.00 | | 12 565.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 5 049.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 167.00 | 1 642 722.00 | | 50 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 925.00 | 1 381 700.00 | | 853 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 167.00 | 1 642 722.00 | | 50 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 035.00 | | 212 035.00 | 212 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 035.00 | | 212 035.00 | 212 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 197.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 350.00 | | | 2 250 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 368.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295 001.00 | 40 082.00 | | 1 295 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 924.00 | 40 449.00 | | 1 295 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 426.00 | -40 449.00 | | 954 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 974.00 | 178 941.00 | | 2 477 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 194.00 | 199 030.00 | | 1 413 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 780.00 | -20 089.00 | | 1 064 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 270.00 | | | 1 892 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892 270.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889 270.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 270.00 | | | 1 889 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 072.00 | 40 197.00 | 597 269.00 | 557 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 072.00 | 40 197.00 | 597 269.00 | 557 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VI Groupe et associés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |