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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 592.00 | 8 475.00 | 9 117.00 | 17 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 852.00 | 17 757.00 | 17 095.00 | 34 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 777.00 | 28 666.00 | 34 111.00 | 62 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BT Marchandises | 244 939.00 | 8 263.00 | 236 677.00 | 244 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 759.00 | 8 240.00 | 71 519.00 | 79 759.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 553.00 | 16 503.00 | 355 050.00 | 371 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 330.00 | 45 169.00 | 389 162.00 | 434 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -129 492.00 | -79 759.00 | | -129 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 074.00 | -49 733.00 | | -93 074.00 |
DL TOTAL (I) | -82 286.00 | 10 788.00 | | -82 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 481.00 | 100 347.00 | | 139 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 512.00 | | | 203 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 700.00 | 104 771.00 | | 96 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 550.00 | 20 273.00 | | 13 550.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | 56 782.00 | | 4 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 448.00 | 282 173.00 | | 471 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 162.00 | 292 962.00 | | 389 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 807.00 | 182 173.00 | | 377 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 319.00 | 97.00 | | 33 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 345 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 125.00 | 17 338.00 | | 8 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 525.00 | 17 338.00 | | 11 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 005.00 | 16 363.00 | | 27 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 005.00 | 16 363.00 | | 27 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 480.00 | 975.00 | | -15 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 278.00 | 699 139.00 | | 497 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 353.00 | 748 872.00 | | 590 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 074.00 | -49 733.00 | | -93 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 385.00 | 5 720.00 | | 12 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 055.00 | -1 055.00 | | 1 055.00 |