| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 379.00 | 90 355.00 | 90 024.00 | 180 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 507.00 | 13 835.00 | 9 672.00 | 23 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 589.00 | 108 014.00 | 100 575.00 | 208 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 165.00 | | 158 165.00 | 158 165.00 |
BZ Autres créances | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 007.00 | | 298 007.00 | 298 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 596.00 | 108 014.00 | 398 582.00 | 506 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 897.00 | 225.00 | | 25 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 653.00 | 25 671.00 | | -106 653.00 |
DL TOTAL (I) | -77 456.00 | 29 197.00 | | -77 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 177.00 | 40 359.00 | | 128 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 954.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 075.00 | 72 730.00 | | 83 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 549.00 | 238 594.00 | | 222 549.00 |
EA Autres dettes | 26 435.00 | 46 319.00 | | 26 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 766.00 | 13 913.00 | | 12 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 038.00 | 412 870.00 | | 476 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 582.00 | 442 066.00 | | 398 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 673.00 | 91 716.00 | | 119 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 208 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 203 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 074.00 | 91 612.00 | | 115 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | 104.00 | | 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 984.00 | 14 830.00 | 2 800.00 | 95 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 160.00 | 14 830.00 | 2 800.00 | 92 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 549.00 | 222 549.00 | | 222 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 323.00 | 20 036.00 | 89 605.00 | 117 323.00 |
VI Groupe et associés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
VP Divers | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 562.00 | 258 562.00 | | 258 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 038.00 | 378 751.00 | 89 605.00 | 476 038.00 |