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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 958.00 | 6 069.00 | 17 888.00 | 23 958.00 |
040 Immobilisations financières | 636 029.00 | 48 893.00 | 587 136.00 | 636 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 987.00 | 54 962.00 | 605 025.00 | 659 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
072 Créances – Autres | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
084 Disponibilités | 295 164.00 | | 295 164.00 | 295 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 439.00 | | 376 439.00 | 376 439.00 |
110 Total général Actif | 1 036 427.00 | 54 962.00 | 981 465.00 | 1 036 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 849 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 897 753.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 960.00 | | | -9 960.00 |
280 Produits financiers | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
294 Charges financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 705 962.00 | | | 705 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |