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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 586.00 | 173 813.00 | 5 773.00 | 179 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 572.00 | 223 946.00 | 7 626.00 | 231 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 745.00 | | 202 745.00 | 202 745.00 |
BZ Autres créances | 297 090.00 | | 297 090.00 | 297 090.00 |
CF Disponibilités | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 553.00 | | 599 553.00 | 599 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 125.00 | 223 946.00 | 607 179.00 | 831 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | 750.00 | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
DH Report à nouveau | 4 141.00 | -352 825.00 | | 4 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 677.00 | 364 926.00 | | -259 677.00 |
DL TOTAL (I) | -114 139.00 | 145 538.00 | | -114 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 627.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 755.00 | 136 760.00 | | 95 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 138.00 | 227 061.00 | | 524 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 918.00 | 67 894.00 | | 87 918.00 |
EA Autres dettes | 13 507.00 | 6 011.00 | | 13 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 318.00 | 438 353.00 | | 721 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 179.00 | 583 890.00 | | 607 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 563.00 | 301 593.00 | | 625 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 294 360.00 | | 1 294 360.00 | 1 294 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 360.00 | | 1 294 360.00 | 1 294 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 210.00 | 1 831 148.00 | | 1 295 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 887.00 | 1 466 222.00 | | 1 554 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 677.00 | 364 926.00 | | -259 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 572.00 | | | 231 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 327.00 | | | 227 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 601.00 | 6 345.00 | | 217 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 209.00 | 6 345.00 | | 215 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 138.00 | 524 138.00 | | 524 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 246 436.00 | 246 436.00 | | 246 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 966.00 | 501 966.00 | | 501 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 563.00 | 625 563.00 | | 625 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 524.00 | 30 144.00 | | 42 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614 952.00 | 621 331.00 | | 614 952.00 |
ST Autres comptes | 118 039.00 | 134 989.00 | | 118 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 589.00 | 398 196.00 | | 386 589.00 |
YT Sous‐traitance | 2 216.00 | 3 589.00 | | 2 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 070.00 | 8 846.00 | | 6 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 594.00 | 38 990.00 | | 48 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 796.00 | 1 158 106.00 | | 1 121 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |