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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 878.00 | 1 908.00 | 9 970.00 | 11 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 387.00 | | 112 387.00 | 112 387.00 |
BZ Autres créances | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
CF Disponibilités | 476 857.00 | | 476 857.00 | 476 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 703.00 | | 655 703.00 | 655 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 581.00 | 1 908.00 | 665 673.00 | 667 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 393 411.00 | 385 058.00 | | 393 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 940.00 | 158 353.00 | | 168 940.00 |
DL TOTAL (I) | 574 452.00 | 555 511.00 | | 574 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 825.00 | 16 270.00 | | 82 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 396.00 | 41 841.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 221.00 | 58 111.00 | | 91 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 673.00 | 613 622.00 | | 665 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 221.00 | 58 111.00 | | 91 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 379.00 | 11 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 271.00 | 1 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 924.00 | 219.00 | 34 235.00 | 35 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 865.00 | 219.00 | 33 177.00 | 34 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 216.00 | 178 846.00 | 5 370.00 | 184 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |