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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 969.00 | 86 895.00 | 38 074.00 | 124 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 297 627.00 | 86 895.00 | 28 210 732.00 | 28 297 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 781.00 | | 183 781.00 | 183 781.00 |
BZ Autres créances | 6 703 129.00 | | 6 703 129.00 | 6 703 129.00 |
CF Disponibilités | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 415.00 | | 7 419 415.00 | 7 419 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 717 043.00 | 86 895.00 | 35 630 148.00 | 35 717 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 168 448.00 | | 28 168 448.00 | 28 168 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 038 712.00 | 11 038 712.00 | | 11 038 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 537.00 | 1 251 537.00 | | 1 251 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 872.00 | 1 029 007.00 | | 1 103 872.00 |
DG Autres réserves | 18 913 251.00 | 16 036 951.00 | | 18 913 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 183.00 | 2 951 164.00 | | 799 183.00 |
DK Provisions réglementées | 269 547.00 | 344 402.00 | | 269 547.00 |
DL TOTAL (I) | 33 376 103.00 | 32 651 774.00 | | 33 376 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 315.00 | 2 130 273.00 | | 1 491 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 985.00 | 582 352.00 | | 315 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | 73 177.00 | | 59 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 125.00 | 236 700.00 | | 229 125.00 |
EA Autres dettes | 157 719.00 | 44 809.00 | | 157 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 045.00 | 3 067 311.00 | | 2 254 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 630 148.00 | 35 719 085.00 | | 35 630 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 276 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 358.00 | 20 021.00 | | 82 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 121.00 | 49 699.00 | | 1 410 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327 763.00 | -29 678.00 | | -1 327 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 526.00 | 34 169.00 | | 27 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 872.00 | -153 937.00 | | 77 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 461.00 | 4 398 935.00 | | 3 356 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 278.00 | 1 447 771.00 | | 2 557 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 183.00 | 2 951 164.00 | | 799 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 981 362.00 | 2 639.00 | | 28 981 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 373.00 | 28 172 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 373.00 | 28 297 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 969.00 | | | 124 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 856 393.00 | 2 639.00 | | 28 856 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 510.00 | 23 385.00 | | 63 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 510.00 | 23 385.00 | | 63 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 402.00 | 4 518.00 | 79 373.00 | 344 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 125.00 | 229 125.00 | | 229 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 704.00 | 159 651.00 | 314 053.00 | 473 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 315.00 | 642 901.00 | 848 414.00 | 1 491 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 379.00 | | | 638 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703 130.00 | 772 520.00 | 5 930 610.00 | 6 703 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 893 725.00 | 958 905.00 | 5 934 820.00 | 6 893 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 045.00 | 1 091 578.00 | 1 162 467.00 | 2 254 045.00 |