| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 478.00 | 61 158.00 | 16 320.00 | 77 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 173.00 | 19 139.00 | 7 034.00 | 26 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 273.00 | 81 664.00 | 23 609.00 | 105 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BT Marchandises | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
BZ Autres créances | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 830.00 | | 186 830.00 | 186 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 103.00 | 81 664.00 | 210 439.00 | 292 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DH Report à nouveau | -35 841.00 | 8 317.00 | | -35 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 541.00 | -44 158.00 | | -77 541.00 |
DL TOTAL (I) | -107 670.00 | -30 129.00 | | -107 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 625.00 | 131 322.00 | | 42 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 499.00 | 81 969.00 | | 145 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | 45 891.00 | | 63 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 282.00 | 25 430.00 | | 65 282.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 620.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 109.00 | 285 232.00 | | 318 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 439.00 | 255 103.00 | | 210 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 109.00 | 285 233.00 | | 318 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 398.00 | | 501 398.00 | 501 398.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 127 649.00 | | 127 649.00 | 127 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 047.00 | | 629 047.00 | 629 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 882.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 804.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 473.00 | 30 090.00 | | 8 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 003.00 | -30 090.00 | | -8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 517.00 | 1 352 045.00 | | 630 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 058.00 | 1 396 204.00 | | 708 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 541.00 | -44 158.00 | | -77 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 782.00 | 14 882.00 | | 66 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 415.00 | 14 882.00 | | 65 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
VB T. V. A. | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VI Groupe et associés | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 643.00 | 115 421.00 | 5 222.00 | 120 643.00 |
VW T.V.A. | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 109.00 | 318 109.00 | | 318 109.00 |