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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 099.00 | 95 949.00 | 398 149.00 | 494 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499 720.00 | 5 632 238.00 | 867 482.00 | 6 499 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 486.00 | 5 792 527.00 | 1 372 958.00 | 7 165 486.00 |
BT Marchandises | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 016 626.00 | 36 429.00 | 16 980 197.00 | 17 016 626.00 |
BZ Autres créances | 12 757 955.00 | | 12 757 955.00 | 12 757 955.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 894 716.00 | 78 935.00 | 29 815 781.00 | 29 894 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 060 202.00 | 5 871 462.00 | 31 188 740.00 | 37 060 202.00 |
CU Autres participations | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 498.00 | 427 751.00 | | 523 498.00 |
DG Autres réserves | 4 726 622.00 | 4 707 433.00 | | 4 726 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 748.00 | 1 914 935.00 | | 1 888 748.00 |
DL TOTAL (I) | 14 138 869.00 | 14 050 121.00 | | 14 138 869.00 |
DP Provisions pour risques | 342 487.00 | 356 500.00 | | 342 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 519 397.00 | 1 564 183.00 | | 1 519 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 861 884.00 | 1 920 683.00 | | 1 861 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 573 455.00 | 12 167 071.00 | | 12 573 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 190.00 | 1 950 966.00 | | 2 587 190.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 308.00 | 11 035.00 | | 26 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 187 986.00 | 14 133 746.00 | | 15 187 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 188 740.00 | 30 104 550.00 | | 31 188 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 025 257.00 | 237 441.00 | 83 262 698.00 | 83 025 257.00 |
FG Production vendue services | 272 411.00 | 286 519.00 | 558 930.00 | 272 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 297 669.00 | 523 960.00 | 83 821 629.00 | 83 297 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 140 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 798 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 435 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 979 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 997 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 142 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | 500.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 500.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 498.00 | 14 154.00 | | 7 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 498.00 | 26 530.00 | | 7 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 361.00 | -26 030.00 | | -6 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 701.00 | 1 304 935.00 | | 1 247 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 143 669.00 | 73 723 259.00 | | 85 143 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 254 921.00 | 71 808 323.00 | | 83 254 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 748.00 | 1 914 935.00 | | 1 888 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 686 099.00 | | 488 832.00 | 6 686 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 445.00 | 7 165 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 7 036 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556 904.00 | | 488 826.00 | 6 556 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 856.00 | | 6.00 | 64 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119 909.00 | 674 565.00 | 1 947.00 | 5 119 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055 569.00 | 674 565.00 | 1 947.00 | 5 055 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 920 683.00 | | 58 799.00 | 1 920 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 317.00 | | 75 811.00 | 118 317.00 |
6T Sur comptes clients | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 746.00 | | 75 811.00 | 154 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 429.00 | | 134 610.00 | 2 075 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 573 455.00 | 12 573 455.00 | | 12 573 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 274.00 | 1 221 274.00 | | 1 221 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 866.00 | 752 866.00 | | 752 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
UX Autres créances clients | 17 016 626.00 | 17 016 626.00 | | 17 016 626.00 |
VB T. V. A. | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VC Groupe et associés | 12 695 530.00 | 12 695 530.00 | | 12 695 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 526.00 | 400 526.00 | | 400 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 914 032.00 | 29 851 410.00 | 62 622.00 | 29 914 032.00 |
VW T.V.A. | 204 182.00 | 204 182.00 | | 204 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 186 954.00 | 15 186 954.00 | | 15 186 954.00 |