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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 097.00 | 17 935.00 | 141 162.00 | 159 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 540.00 | 28 508.00 | 148 032.00 | 176 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 220.00 | 28 508.00 | 195 712.00 | 224 220.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 745.00 | 6 712.00 | | 10 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 934.00 | 29 033.00 | | -61 934.00 |
DL TOTAL (I) | -42 389.00 | 44 545.00 | | -42 389.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 206.00 | 152.00 | | 18 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | 14 621.00 | | 18 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 430.00 | 11 840.00 | | 14 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 101.00 | 26 613.00 | | 223 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 712.00 | 86 159.00 | | 195 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 171.00 | | 474 171.00 | 474 171.00 |
FG Production vendue services | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 967.00 | | 477 967.00 | 477 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 011.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 021.00 | 212.00 | | 53 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 021.00 | 212.00 | | 53 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 021.00 | -212.00 | | -53 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 293.00 | 3 207.00 | | -23 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 877.00 | 489 907.00 | | 494 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 812.00 | 460 874.00 | | 556 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 934.00 | 29 033.00 | | -61 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 439.00 | | 164 337.00 | 239 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 812.00 | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 236.00 | 176 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 424.00 | 159 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 597.00 | | 157 497.00 | 175 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | 6 840.00 | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 900.00 | 17 011.00 | 170 403.00 | 181 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 900.00 | 17 011.00 | 170 403.00 | 171 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 171.00 | 30 881.00 | 141 290.00 | 172 171.00 |
VI Groupe et associés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 871.00 | 29 031.00 | 6 840.00 | 35 871.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 101.00 | 81 811.00 | 141 290.00 | 223 101.00 |