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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 122.00 | | 323 122.00 | 323 122.00 |
AP Constructions | 2 900 000.00 | 2 087 598.00 | 812 403.00 | 2 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 122.00 | 2 087 598.00 | 1 135 525.00 | 3 223 122.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 360.00 | 2 087 598.00 | 1 148 762.00 | 3 236 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -825 690.00 | | | -825 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 149.00 | | | -269 149.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 838.00 | | | -1 050 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 192.00 | | | 2 196 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 600.00 | | | 2 199 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 762.00 | | | 1 148 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 600.00 | | | 2 199 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 149.00 | | | 269 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 149.00 | | | -269 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 122.00 | | | 3 223 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 223 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 122.00 | | | 3 223 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 597.00 | 145 000.00 | | 1 942 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 597.00 | 145 000.00 | | 1 942 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 192.00 | 2 196 192.00 | | 2 196 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 600.00 | 2 199 600.00 | | 2 199 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
ST Autres comptes | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 527.00 | | | 14 527.00 |