| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 172.00 | 20 922.00 | 9 250.00 | 30 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 172.00 | 20 922.00 | 9 250.00 | 30 172.00 |
060 Stock marchandises | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 384.00 | 6 193.00 | 33 191.00 | 39 384.00 |
072 Créances – Autres | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
084 Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 835.00 | 6 193.00 | 60 642.00 | 66 835.00 |
110 Total général Actif | 97 007.00 | 27 115.00 | 69 892.00 | 97 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 591.00 | 74 864.00 | | 58 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 636.00 | 97 026.00 | | 87 636.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 229.00 | 171 891.00 | | 146 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 107.00 | 63 883.00 | | 38 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | 1 080.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 30 999.00 | 31 792.00 | | 30 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 2 861.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 461.00 | 52 314.00 | | 52 461.00 |
252 Charges sociales | 18 055.00 | 17 963.00 | | 18 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 027.00 | 1 696.00 | | 4 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 760.00 | 171 591.00 | | 151 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 531.00 | 300.00 | | -5 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 1 405.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 260.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 248.00 | 1 167.00 | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118.00 | 279.00 | | 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 193.00 | | | 6 193.00 |