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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 817.00 | | 831 817.00 | 831 817.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 336 834.00 | 368 795.00 | | 336 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 461.00 | -31 961.00 | | -13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 482 873.00 | 496 334.00 | | 482 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 669.00 | 260 004.00 | | 259 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 7 316.00 | | 9 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 603.00 | 39 118.00 | | 42 603.00 |
EA Autres dettes | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 943.00 | 343 464.00 | | 348 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 817.00 | 839 798.00 | | 831 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 943.00 | 343 464.00 | | 348 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 354.00 | 6 683.00 | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 3 505.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 3 505.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -3 505.00 | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 461.00 | 31 961.00 | | 13 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 461.00 | -31 961.00 | | -13 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 259 669.00 | 259 669.00 | | 259 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 943.00 | 348 943.00 | | 348 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 1 215.00 | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 107.00 | 2 250.00 | | 2 107.00 |
ST Autres comptes | 154.00 | 152.00 | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 156.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | 1 371.00 | | 1 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 261.00 | 2 402.00 | | 2 261.00 |