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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 5 227.00 | 5 324.00 | 10 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 902.00 | 5 227.00 | 12 675.00 | 17 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 549.00 | 7 474.00 | 17 076.00 | 24 549.00 |
BZ Autres créances | 138 822.00 | | 138 822.00 | 138 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 224 385.00 | | 224 385.00 | 224 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 565.00 | 7 474.00 | 388 092.00 | 395 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 467.00 | 12 700.00 | 400 767.00 | 413 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 990.00 | 93 799.00 | | 102 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 470.00 | 9 192.00 | | 97 470.00 |
DL TOTAL (I) | 211 460.00 | 113 990.00 | | 211 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 814.00 | 184 000.00 | | 30 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 325.00 | 32 814.00 | | 71 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 104.00 | 67 942.00 | | 85 104.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 3 853.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 307.00 | 288 643.00 | | 189 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 767.00 | 402 633.00 | | 400 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 307.00 | 288 643.00 | | 189 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 035.00 | | 1 500.00 | 31 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 633.00 | 17 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 1 500.00 | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 169.00 | 4 806.00 | 6 748.00 | 7 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 3 517.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | 1 289.00 | 6 748.00 | 5 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 129.00 | 4 975.00 | 10 630.00 | 13 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 129.00 | 4 975.00 | 10 630.00 | 13 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 129.00 | 4 975.00 | 10 630.00 | 13 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 10 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VC Groupe et associés | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 739.00 | | | 184 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 957.00 | | | 337 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 432.00 | 172 432.00 | | 172 432.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 307.00 | 189 307.00 | | 189 307.00 |