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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 346.00 | 23 131.00 | 6 215.00 | 29 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 214.00 | 23 131.00 | 784 083.00 | 807 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
CF Disponibilités | 139 253.00 | | 139 253.00 | 139 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 913.00 | 23 131.00 | 1 037 782.00 | 1 060 913.00 |
CU Autres participations | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 563.00 | | | 864 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 705.00 | | | -40 705.00 |
DK Provisions réglementées | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 855 858.00 | | | 855 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 924.00 | | | 181 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 782.00 | | | 1 037 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 285.00 | | 929.00 | 806 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 417.00 | | 929.00 | 28 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 868.00 | | | 777 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 811.00 | 2 320.00 | | 20 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | 2 320.00 | | 20 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 315.00 | 114 447.00 | 868.00 | 115 315.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 924.00 | 181 924.00 | | 181 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
ST Autres comptes | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |