| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 391.00 | 6 347.00 | 10 044.00 | 16 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 459.00 | 70 082.00 | 73 376.00 | 143 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 180.00 | 77 259.00 | 105 920.00 | 183 180.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 402.00 | 1 559.00 | 300 843.00 | 302 402.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 862.00 | 1 559.00 | 712 303.00 | 713 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 041.00 | 78 818.00 | 818 223.00 | 897 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 332.00 | 92 074.00 | | 95 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 413.00 | 3 258.00 | | -59 413.00 |
DL TOTAL (I) | 79 919.00 | 139 332.00 | | 79 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 983.00 | 150 774.00 | | 215 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 788.00 | 2 135 192.00 | | 370 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 148 324.00 | | 22 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 760.00 | 49 477.00 | | 50 760.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 304.00 | 2 491 917.00 | | 738 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 223.00 | 2 631 249.00 | | 818 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 788.00 | | | 370 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 370.00 | | 2 437 370.00 | 2 437 370.00 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 735 798.00 | | 735 798.00 | 735 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 418.00 | | 3 173 418.00 | 3 173 418.00 |
FM Production stockée | | | -128 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 032.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 755.00 | 88 026.00 | | 93 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 092.00 | 49 432.00 | | 91 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | 38 594.00 | | 2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 172.00 | 3 674 003.00 | | 3 141 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 585.00 | 3 670 745.00 | | 3 200 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 413.00 | 3 258.00 | | -59 413.00 |