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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
AH Fonds commercial | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 760.00 | 88 999.00 | 38 761.00 | 127 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 523.00 | 41 389.00 | 19 134.00 | 60 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 512.00 | 148 466.00 | 160 045.00 | 308 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 606.00 | 25 026.00 | 424 580.00 | 449 606.00 |
BZ Autres créances | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 184 272.00 | | 184 272.00 | 184 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 189.00 | 25 026.00 | 704 163.00 | 729 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 701.00 | 173 492.00 | 864 208.00 | 1 037 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 454 176.00 | 348 548.00 | | 454 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 809.00 | 105 628.00 | | 102 809.00 |
DL TOTAL (I) | 589 986.00 | 487 176.00 | | 589 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859.00 | 9 357.00 | | 6 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859.00 | 74 031.00 | | 39 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 072.00 | 62 423.00 | | 68 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 304.00 | 99 284.00 | | 80 304.00 |
EA Autres dettes | 79 129.00 | 10 383.00 | | 79 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 223.00 | 255 477.00 | | 274 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 208.00 | 742 653.00 | | 864 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 827.00 | 248 725.00 | | 269 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 268.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 820.00 | | 13 887.00 | 299 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 308 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 115 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 192 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 729.00 | | 149.00 | 115 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 091.00 | | 13 723.00 | 184 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 336.00 | 3 653.00 | 2 964.00 | 24 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 336.00 | 3 653.00 | 2 964.00 | 24 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 336.00 | 3 653.00 | 2 964.00 | 24 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | 2 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
UX Autres créances clients | 449 606.00 | 449 606.00 | | 449 606.00 |
VB T. V. A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 752.00 | 2 356.00 | 4 396.00 | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 115.00 | 492 115.00 | | 492 115.00 |
VW T.V.A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 223.00 | 269 827.00 | 4 396.00 | 274 223.00 |