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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 129.00 | 57 612.00 | 1 517.00 | 59 129.00 |
AN Terrains | 2 977 021.00 | 715 303.00 | 2 261 718.00 | 2 977 021.00 |
AP Constructions | 1 854 565.00 | 476 391.00 | 1 378 174.00 | 1 854 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 619.00 | 1 309 115.00 | 1 560 504.00 | 2 869 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 228.00 | 196 590.00 | 152 638.00 | 349 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 116 503.00 | 2 755 011.00 | 5 361 492.00 | 8 116 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 296.00 | 803 419.00 | 932 877.00 | 1 736 296.00 |
BZ Autres créances | 8 289 597.00 | | 8 289 597.00 | 8 289 597.00 |
CF Disponibilités | 282 318.00 | | 282 318.00 | 282 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386 402.00 | 803 419.00 | 9 582 983.00 | 10 386 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 502 905.00 | 3 558 430.00 | 14 944 475.00 | 18 502 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
DH Report à nouveau | 741 086.00 | 1 958 699.00 | | 741 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 578.00 | -1 217 613.00 | | -1 407 578.00 |
DL TOTAL (I) | -614 716.00 | 792 862.00 | | -614 716.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 957 749.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 720.00 | 310 378.00 | | 252 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 720.00 | 1 268 127.00 | | 402 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465 425.00 | 4 183 025.00 | | 4 465 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 175.00 | 3 071 625.00 | | 3 049 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 521.00 | 1 319 379.00 | | 1 287 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 652.00 | 520 179.00 | | 18 652.00 |
EA Autres dettes | 6 303 787.00 | 111 300.00 | | 6 303 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 912.00 | 21 103.00 | | 31 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 156 471.00 | 9 226 610.00 | | 15 156 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 944 475.00 | 11 287 599.00 | | 14 944 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
FG Production vendue services | 8 689 905.00 | 1 287 089.00 | 9 976 994.00 | 8 689 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 695 608.00 | 1 287 089.00 | 9 982 697.00 | 8 695 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 802 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 068 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 123 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 917 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 802 575.00 | 11 983 396.00 | | 11 802 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210 153.00 | 13 201 009.00 | | 13 210 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407 578.00 | -1 217 613.00 | | -1 407 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 952 414.00 | | 164 090.00 | 7 952 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 242.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 116 503.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 129.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 055 133.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860 150.00 | | 164 090.00 | 7 860 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 271.00 | 844 740.00 | | 1 910 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 145.00 | 467.00 | | 57 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 126.00 | 844 273.00 | | 1 853 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268 127.00 | | 865 407.00 | 1 268 127.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333 976.00 | 381 092.00 | 911 649.00 | 1 333 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 976.00 | 381 092.00 | 911 649.00 | 1 333 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602 103.00 | 381 092.00 | 1 777 056.00 | 2 602 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 092.00 | 1 777 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 465 425.00 | | 4 465 425.00 | 4 465 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 175.00 | 3 049 175.00 | | 3 049 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 177.00 | 383 177.00 | | 383 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 027.00 | 504 027.00 | | 504 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303 787.00 | 29 099.00 | 1 137 133.00 | 6 303 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 831.00 | 1 648 831.00 | | 1 648 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
VB T. V. A. | 171 013.00 | 171 013.00 | | 171 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 984.00 | 1 809 984.00 | | 1 809 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176 854.00 | 6 176 854.00 | | 6 176 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 062 607.00 | 10 062 607.00 | | 10 062 607.00 |
VW T.V.A. | 366 692.00 | 366 692.00 | | 366 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 156 471.00 | 4 416 358.00 | 5 602 557.00 | 15 156 471.00 |