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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 1 636.00 | 474.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 556.00 | 62 748.00 | 19 808.00 | 82 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 542.00 | 170 261.00 | 430 282.00 | 600 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 133.00 | 170 261.00 | 596 872.00 | 767 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 5 070.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 162 177.00 | 134 337.00 | | 162 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 177.00 | 53 070.00 | | 28 177.00 |
DL TOTAL (I) | 523 653.00 | 495 477.00 | | 523 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 8 722.00 | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 850.00 | 41 549.00 | | 50 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 219.00 | 66 271.00 | | 73 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 872.00 | 561 747.00 | | 596 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 219.00 | 66 271.00 | | 73 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 963.00 | | 20 579.00 | 579 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 420.00 | | 690.00 | 411 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 544.00 | | 19 889.00 | 168 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 879.00 | 3 381.00 | | 166 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 216.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 460.00 | 3 165.00 | | 165 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
UX Autres créances clients | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 287.00 | 21 698.00 | | 36 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 460.00 | 24 256.00 | | 28 460.00 |
ST Autres comptes | 145 486.00 | 67 738.00 | | 145 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 130.00 | 99 969.00 | | 19 130.00 |
YT Sous‐traitance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 621.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 920.00 | 22 319.00 | | 36 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 480.00 | 191 963.00 | | 198 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |