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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1 699 103.00 | 79 968.00 | 1 619 135.00 | 1 699 103.00 |
AP Constructions | 5 430 060.00 | 2 399 316.00 | 3 030 744.00 | 5 430 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 447.00 | 373 534.00 | 515 913.00 | 889 447.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 958 719.00 | 2 855 117.00 | 9 103 602.00 | 11 958 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 812 476.00 | | 1 812 476.00 | 1 812 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 879 805.00 | 107 762.00 | 10 772 044.00 | 10 879 805.00 |
CF Disponibilités | 502 015.00 | | 502 015.00 | 502 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 899.00 | | 167 899.00 | 167 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 362 195.00 | 107 762.00 | 13 254 433.00 | 13 362 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 320 914.00 | 2 962 878.00 | 22 358 035.00 | 25 320 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 403.00 | | | 200 403.00 |
CU Autres participations | 3 937 438.00 | | 3 937 438.00 | 3 937 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 524 100.00 | 17 524 100.00 | | 17 524 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
DH Report à nouveau | -2 570 778.00 | -2 315 242.00 | | -2 570 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 536.00 | -255 536.00 | | -363 536.00 |
DL TOTAL (I) | 14 692 471.00 | 15 056 008.00 | | 14 692 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145 118.00 | 9 966 091.00 | | 7 145 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 491.00 | 478 481.00 | | 326 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 845.00 | 143 664.00 | | 127 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 948.00 | 21 432.00 | | 54 948.00 |
EA Autres dettes | 11 161.00 | 536.00 | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 665 564.00 | 10 610 203.00 | | 7 665 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 358 035.00 | 25 666 211.00 | | 22 358 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 428.00 | 4 310 978.00 | | 3 947 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561 790.00 | | | 1 561 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
FG Production vendue services | 257 686.00 | | 257 686.00 | 257 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 964.00 | | 258 964.00 | 258 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 199.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | 2 500.00 | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 107.00 | -2 500.00 | | -5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 865.00 | 24 889.00 | | 48 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 519.00 | 1 093 078.00 | | 903 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 055.00 | 1 348 614.00 | | 1 267 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 536.00 | -255 536.00 | | -363 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 549.00 | 236 425.00 | | 235 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010 441.00 | | 6 675.00 | 12 010 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 397.00 | | 3 937 811.00 | 58 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 397.00 | | 11 958 719.00 | 58 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 020 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 014 513.00 | | 6 395.00 | 8 014 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995 928.00 | | 280.00 | 3 995 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 918.00 | 305 199.00 | 2 855 117.00 | 2 549 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 918.00 | 305 199.00 | 2 855 117.00 | 2 549 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 491.00 | 326 491.00 | | 326 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 476.00 | 1 612 073.00 | 200 403.00 | 1 812 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 003.00 | 1 550 003.00 | | 1 550 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 595 115.00 | 1 876 979.00 | 1 105 179.00 | 5 595 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409 186.00 | | | 4 409 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 747.00 | 1 779 972.00 | 200 776.00 | 1 980 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 564.00 | 3 947 428.00 | 1 105 179.00 | 7 665 564.00 |