| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 1 285.00 | 3 000.00 | 4 285.00 |
AH Fonds commercial | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 955.00 | 56 604.00 | 75 350.00 | 131 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 998.00 | 61 489.00 | 229 509.00 | 290 998.00 |
BT Marchandises | 239 122.00 | | 239 122.00 | 239 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 400 383.00 | | 400 383.00 | 400 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 642.00 | | 669 642.00 | 669 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 640.00 | 61 489.00 | 899 151.00 | 960 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 005.00 | 330 330.00 | | 363 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 739.00 | 37 675.00 | | 129 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | 3 938.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 550 543.00 | 426 942.00 | | 550 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 835.00 | 100 000.00 | | 138 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 707.00 | 48 022.00 | | 35 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 102.00 | 16 073.00 | | 26 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 317.00 | 51 516.00 | | 69 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 586.00 | 36 906.00 | | 78 586.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 607.00 | 252 516.00 | | 348 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 151.00 | 679 459.00 | | 899 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 613.00 | 236 444.00 | | 203 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 401.00 | | 68 597.00 | 222 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 957.00 | | 68 597.00 | 66 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 188.00 | 8 302.00 | | 53 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 903.00 | 8 302.00 | | 51 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 803.00 | 1 160.00 | 4 643.00 | 5 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UX Autres créances clients | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 835.00 | 24 585.00 | 114 250.00 | 138 835.00 |
VI Groupe et associés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VW T.V.A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 505.00 | 203 613.00 | 118 893.00 | 322 505.00 |