| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 829.00 | 7 019.00 | 28 810.00 | 35 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
BZ Autres créances | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 141.00 | 7 019.00 | 289 123.00 | 296 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 75 040.00 | 81 186.00 | | 75 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 406.00 | -6 145.00 | | 9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 184 546.00 | 175 140.00 | | 184 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 166.00 | 166.00 | | 50 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | 4 312.00 | | 35 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 725.00 | 10 597.00 | | 18 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 576.00 | 15 075.00 | | 104 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 123.00 | 190 216.00 | | 289 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 576.00 | 15 075.00 | | 104 576.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 300.00 | 79 816.00 | 169 116.00 | 89 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 300.00 | 79 816.00 | 169 116.00 | 89 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 228.00 | 26 404.00 | | 173 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 822.00 | 32 549.00 | | 163 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 406.00 | -6 145.00 | | 9 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 160 816.00 | 160 816.00 | | 160 816.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VC Groupe et associés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VI Groupe et associés | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 360.00 | 234 360.00 | | 234 360.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |