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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 931.00 | 96 935.00 | 142 995.00 | 239 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 983.00 | 49 397.00 | 103 585.00 | 152 983.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 066.00 | 148 951.00 | 440 115.00 | 589 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 249.00 | | 204 249.00 | 204 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 272.00 | 44 872.00 | 1 637 400.00 | 1 682 272.00 |
BZ Autres créances | 514 743.00 | | 514 743.00 | 514 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 1 201 102.00 | | 1 201 102.00 | 1 201 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 572.00 | 44 872.00 | 3 752 699.00 | 3 797 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 638.00 | 193 823.00 | 4 192 815.00 | 4 386 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 150.00 | | | 885 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 071.00 | | | 635 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 221.00 | | | 1 608 221.00 |
DP Provisions pour risques | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 816.00 | | | 1 749 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 036.00 | | | 731 036.00 |
EA Autres dettes | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 292.00 | | | 2 573 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 815.00 | | | 4 192 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 292.00 | | | 2 573 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 266 467.00 | | 9 266 467.00 | 9 266 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 266 467.00 | | 9 266 467.00 | 9 266 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 344 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 403 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 456 081.00 | | | 9 456 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 821 011.00 | | | 8 821 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 071.00 | | | 635 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 951.00 | | 147 570.00 | 462 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 33 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 456.00 | 589 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 351.00 | 162 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 105.00 | 392 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 969.00 | | | 175 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 748.00 | | 143 270.00 | 256 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 235.00 | | 4 300.00 | 30 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 197.00 | 45 209.00 | 20 456.00 | 124 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 969.00 | | 13 351.00 | 15 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 229.00 | 45 209.00 | 7 105.00 | 108 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 195.00 | 44 872.00 | 52 195.00 | 52 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 195.00 | 44 872.00 | 52 195.00 | 52 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 195.00 | 56 175.00 | 52 195.00 | 52 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 175.00 | 52 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 816.00 | 1 749 816.00 | | 1 749 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 165.00 | 231 165.00 | | 231 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 238.00 | 1 614 238.00 | | 1 614 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VB T. V. A. | 197 243.00 | 197 243.00 | | 197 243.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 756.00 | 2 220 221.00 | 33 535.00 | 2 253 756.00 |
VW T.V.A. | 336 613.00 | 336 613.00 | | 336 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 292.00 | 2 573 292.00 | | 2 573 292.00 |