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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 521.00 | 17 850.00 | 671.00 | 18 521.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 87 784.00 | 59 052.00 | 28 732.00 | 87 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 885.00 | 167 411.00 | 37 474.00 | 204 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 057.00 | 18 803.00 | 2 254.00 | 21 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 452.00 | 310 144.00 | 223 308.00 | 533 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 466.00 | 30 895.00 | 391 570.00 | 422 466.00 |
BN En cours de production de biens | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 921.00 | 6 913.00 | 53 009.00 | 59 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 529.00 | 8 319.00 | 17 210.00 | 25 529.00 |
BZ Autres créances | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
CF Disponibilités | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 588.00 | 46 127.00 | 645 461.00 | 691 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 040.00 | 356 271.00 | 868 769.00 | 1 225 040.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 635.00 | 47 029.00 | 141 607.00 | 188 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 560.00 | | | -24 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
DL TOTAL (I) | 219 563.00 | | | 219 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 038.00 | | | 135 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 810.00 | | | 309 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 206.00 | | | 649 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 769.00 | | | 868 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 123.00 | | | 542 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 255.00 | 490 372.00 | 1 793 627.00 | 1 303 255.00 |
FG Production vendue services | 65 675.00 | 2 500.00 | 68 175.00 | 65 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 931.00 | 492 872.00 | 1 861 803.00 | 1 368 931.00 |
FM Production stockée | | | 37 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 127.00 | |
GE Autres charges | | | 20 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 523.00 | | | -38 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 213.00 | | | -25 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 526.00 | | | 2 024 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 403.00 | | | 1 948 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 736.00 | | 77 552.00 | 490 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 839.00 | | 59 633.00 | 163 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 836.00 | 533 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 836.00 | 188 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 765.00 | | 757.00 | 17 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 602.00 | | 17 124.00 | 296 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | 39.00 | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 012.00 | 76 968.00 | 34 836.00 | 268 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 413.00 | 54 452.00 | 34 836.00 | 27 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 636.00 | 214.00 | | 17 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 964.00 | 22 302.00 | | 222 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 757.00 | 37 808.00 | 31 757.00 | 31 757.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 757.00 | 46 127.00 | 31 757.00 | 31 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 757.00 | 46 127.00 | 31 757.00 | 31 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 127.00 | 31 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 810.00 | 309 810.00 | | 309 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 038.00 | 27 955.00 | 107 083.00 | 135 038.00 |
VI Groupe et associés | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273.00 | | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 777.00 | 118 489.00 | 12 287.00 | 130 777.00 |
VW T.V.A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 206.00 | 542 123.00 | 107 083.00 | 649 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
ST Autres comptes | 185 082.00 | | | 185 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
YT Sous‐traitance | 174 229.00 | | | 174 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 674.00 | | | 288 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 971.00 | | | 226 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 425.00 | | | 450 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |