| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 518.00 | 31 112.00 | 73 406.00 | 104 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 620.00 | 31 112.00 | 232 508.00 | 263 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BZ Autres créances | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
CF Disponibilités | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 585.00 | 31 112.00 | 406 474.00 | 437 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 102.00 | | 159 102.00 | 159 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 14 576.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 164 070.00 | 165 038.00 | | 164 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 190.00 | 14 956.00 | | 38 190.00 |
DL TOTAL (I) | 370 010.00 | 347 070.00 | | 370 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 7 068.00 | | 10 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 055.00 | 7 601.00 | | 11 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 238.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 464.00 | 15 307.00 | | 36 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 474.00 | 362 377.00 | | 406 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 1 723.00 | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 602.00 | 80 223.00 | | 105 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 412.00 | 65 267.00 | | 67 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 190.00 | 14 956.00 | | 38 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 877.00 | 11 235.00 | | 19 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | 11 235.00 | | 19 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |