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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 473.00 | 1 077.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959.00 | 3 662.00 | 1 296.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 509.00 | 5 135.00 | 2 373.00 | 7 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 424.00 | 36 871.00 | 69 553.00 | 106 424.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 843.00 | 36 871.00 | 92 972.00 | 129 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 352.00 | 42 006.00 | 95 345.00 | 137 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
DH Report à nouveau | 20 224.00 | 25.00 | | 20 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 461.00 | 20 199.00 | | -3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 40 652.00 | 44 113.00 | | 40 652.00 |
DP Provisions pour risques | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 055.00 | 40 404.00 | | 35 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 428.00 | 15 781.00 | | 13 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 483.00 | 94 065.00 | | 48 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 345.00 | 144 388.00 | | 95 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 94 065.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 010.00 | 6 500.00 | 5 135.00 | 14 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 5 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961.00 | 3 674.00 | 6 500.00 | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 961.00 | 3 674.00 | 6 500.00 | 7 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
6T Sur comptes clients | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 224.00 | | 10 353.00 | 47 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 434.00 | | 10 353.00 | 53 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |