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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | 2 633.00 | 418.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 932.00 | 18 059.00 | 469 873.00 | 487 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 522 899.00 | | 522 899.00 | 522 899.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 368.00 | | 534 368.00 | 534 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 300.00 | 18 059.00 | 1 004 241.00 | 1 022 300.00 |
CU Autres participations | 484 881.00 | 15 426.00 | 469 455.00 | 484 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 65.00 | | 3 171.00 |
DH Report à nouveau | 57 137.00 | -1 886.00 | | 57 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 681.00 | 62 129.00 | | 39 681.00 |
DK Provisions réglementées | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 194 204.00 | 154 523.00 | | 194 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 769.00 | 400 998.00 | | 489 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 123.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 898.00 | 2 522.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 037.00 | 715 643.00 | | 810 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 241.00 | 870 166.00 | | 1 004 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 341 676.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 197.00 | 341 676.00 | | 36 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 197.00 | 73 008.00 | | 36 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 2 522.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 861.00 | 372 812.00 | | 63 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 180.00 | 310 683.00 | | 24 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 681.00 | 62 129.00 | | 39 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 942.00 | | 5 990.00 | 481 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 891.00 | | 5 990.00 | 478 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 694.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 694.00 | | 1 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 197.00 | | 36 771.00 | 52 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 412.00 | | 36 771.00 | 56 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 522 421.00 | | | 522 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 489 769.00 | 489 769.00 | | 489 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 099.00 | 530 099.00 | | 530 099.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 037.00 | 500 037.00 | 310 000.00 | 810 037.00 |