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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 734.00 | | 1 477 734.00 | 1 477 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 245.00 | 106 612.00 | 29 632.00 | 136 245.00 |
BZ Autres créances | 41 825.00 | 26 614.00 | 15 210.00 | 41 825.00 |
CF Disponibilités | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 467.00 | 133 227.00 | 59 240.00 | 192 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 202.00 | 133 227.00 | 1 536 974.00 | 1 670 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
CU Autres participations | 1 377 524.00 | | 1 377 524.00 | 1 377 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 570.00 | | | 933 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 525.00 | | | 283 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
DH Report à nouveau | -16 136.00 | | | -16 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 241.00 | | | 1 276 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 093.00 | | | 221 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 732.00 | | | 260 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 974.00 | | | 1 536 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 732.00 | | | 260 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 562.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957 643.00 | | | 957 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 246 089.00 | | | 1 246 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 413.00 | | | 2 228 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 451.00 | | | 2 047 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201 687.00 | | | 2 201 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 268.00 | | | 2 234 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 002.00 | | | 2 222 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 145.00 | | | 3 960 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 446 671.00 | 1 477 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482 411.00 | 1 477 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 753.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 987.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924 405.00 | | | 3 924 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
UX Autres créances clients | 136 245.00 | 7 800.00 | 128 445.00 | 136 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VP Divers | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 212.00 | 49 626.00 | 228 586.00 | 278 212.00 |