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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 757.00 | | 1 399 757.00 | 1 399 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 414.00 | | 3 796 414.00 | 3 796 414.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 062.00 | | 3 797 062.00 | 3 797 062.00 |
CU Autres participations | 2 396 657.00 | | 2 396 657.00 | 2 396 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 831 960.00 | 2 831 960.00 | | 2 831 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
DG Autres réserves | 466 272.00 | 495 945.00 | | 466 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 786.00 | -29 672.00 | | -11 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 415.00 | 3 513 201.00 | | 3 501 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 11 214.00 | | 3 011.00 |
EA Autres dettes | 292 636.00 | 272 709.00 | | 292 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 647.00 | 283 960.00 | | 295 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 062.00 | 3 797 162.00 | | 3 797 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 647.00 | 283 960.00 | | 295 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786.00 | 29 702.00 | | 11 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 786.00 | -29 672.00 | | -11 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 414.00 | | | 3 796 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 757.00 | | | 1 399 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 657.00 | | | 2 396 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 292 636.00 | 292 636.00 | | 292 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 647.00 | 295 647.00 | | 295 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 209.00 | 6 185.00 | | 6 209.00 |
ST Autres comptes | 4 321.00 | 3 387.00 | | 4 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 530.00 | 9 572.00 | | 10 530.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |