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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 175 955.00 | 224 044.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 6 793.00 | 472.00 | 7 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 929.00 | 709 748.00 | 1 348 180.00 | 2 057 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BZ Autres créances | 1 028 114.00 | | 1 028 114.00 | 1 028 114.00 |
CF Disponibilités | 209 708.00 | | 209 708.00 | 209 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 295.00 | | 1 293 295.00 | 1 293 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 224.00 | 709 748.00 | 2 641 475.00 | 3 351 224.00 |
CU Autres participations | 1 624 935.00 | 527 000.00 | 1 097 935.00 | 1 624 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 660.00 | 1 294 660.00 | | 1 294 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 600.00 | 121 358.00 | | 123 600.00 |
DG Autres réserves | 759 640.00 | 717 045.00 | | 759 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 846.00 | 44 837.00 | | -123 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 594.00 | 2 248 440.00 | | 2 124 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 042.00 | 480 377.00 | | 404 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 343.00 | 14 230.00 | | 25 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 28 968.00 | | 37 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 192.00 | 48 874.00 | | 49 192.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266.00 | 263.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 880.00 | 572 714.00 | | 516 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 475.00 | 2 821 155.00 | | 2 641 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 870.00 | 572 714.00 | | 168 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 355.00 | | 347 355.00 | 347 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 355.00 | | 347 355.00 | 347 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 749.00 | 427 075.00 | | 419 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 595.00 | 382 238.00 | | 543 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 846.00 | 44 837.00 | | -123 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 929.00 | | | 2 057 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 663.00 | | | 1 650 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 687.00 | 27 062.00 | | 155 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 289.00 | 26 667.00 | | 149 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | 395.00 | | 6 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 127 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 127 000.00 | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 127 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
UX Autres créances clients | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VC Groupe et associés | 652 421.00 | 652 421.00 | | 652 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 043.00 | 56 033.00 | 328 383.00 | 404 043.00 |
VI Groupe et associés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 927.00 | 368 927.00 | | 368 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 315.00 | 1 083 587.00 | 25 728.00 | 1 109 315.00 |
VW T.V.A. | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 881.00 | 168 871.00 | 328 383.00 | 516 881.00 |