| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 5 290.00 | 514.00 | 5 804.00 |
AH Fonds commercial | 894 400.00 | | 894 400.00 | 894 400.00 |
AP Constructions | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 054.00 | 17 831.00 | 3 222.00 | 21 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 396.00 | 145 436.00 | 12 960.00 | 158 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 676.00 | 195 139.00 | 917 537.00 | 1 112 676.00 |
BT Marchandises | 190 975.00 | | 190 975.00 | 190 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 389 487.00 | | 389 487.00 | 389 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 884.00 | | 712 884.00 | 712 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 560.00 | 195 139.00 | 1 630 421.00 | 1 825 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 342 000.00 | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 164 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 225 574.00 | 431 505.00 | | 225 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 359.00 | 130 069.00 | | 172 359.00 |
DL TOTAL (I) | 724 133.00 | 1 101 774.00 | | 724 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 963.00 | 23 763.00 | | 235 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 226.00 | 70 594.00 | | 256 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 716.00 | 112 968.00 | | 261 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 100.00 | 91 922.00 | | 150 100.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 2 726.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 288.00 | 301 972.00 | | 906 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 421.00 | 1 403 746.00 | | 1 630 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 224.00 | 301 972.00 | | 722 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 927.00 | 8 261.00 | | 1 105 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 1 112 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 206 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 204.00 | | | 900 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 282.00 | 8 261.00 | | 199 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 088.00 | 13 051.00 | | 182 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 1 513.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 311.00 | 11 538.00 | | 178 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 716.00 | 261 716.00 | | 261 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 114 720.00 | 114 720.00 | | 114 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 963.00 | 51 898.00 | 184 065.00 | 235 963.00 |
VI Groupe et associés | 256 226.00 | 256 226.00 | | 256 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 800.00 | | | 337 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 582.00 | 132 422.00 | 160.00 | 132 582.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 288.00 | 722 224.00 | 184 065.00 | 906 288.00 |