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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 41 761.00 | 3 952.00 | 45 714.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 39 618.00 | 8 776.00 | 30 842.00 | 39 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 756.00 | 132 935.00 | 145 821.00 | 278 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 337.00 | 63 941.00 | 35 396.00 | 99 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 943.00 | 247 414.00 | 243 529.00 | 490 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
BP En cours de production de services | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 707.00 | 14 512.00 | 486 195.00 | 500 707.00 |
BZ Autres créances | 87 759.00 | | 87 759.00 | 87 759.00 |
CF Disponibilités | 991 601.00 | | 991 601.00 | 991 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 167.00 | 14 512.00 | 1 686 654.00 | 1 701 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 110.00 | 261 926.00 | 1 930 184.00 | 2 192 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 520 257.00 | 479 150.00 | | 520 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 985.00 | 132 806.00 | | 216 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | 1 752.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 770 761.00 | 646 709.00 | | 770 761.00 |
DP Provisions pour risques | 20 333.00 | 20 836.00 | | 20 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 333.00 | 20 836.00 | | 20 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 992.00 | 195 433.00 | | 113 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 930.00 | 733 358.00 | | 289 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 573.00 | 413 050.00 | | 319 573.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 5 767.00 | | 5 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 140.00 | 194 472.00 | | 410 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 089.00 | 1 543 628.00 | | 1 139 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 184.00 | 2 211 173.00 | | 1 930 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 957.00 | 47 151.00 | 4 695.00 | 204 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 770.00 | 3 990.00 | | 37 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 187.00 | 43 161.00 | 4 695.00 | 167 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 931.00 | 289 931.00 | | 289 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 140.00 | 410 140.00 | | 410 140.00 |
UP Prêts | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
UX Autres créances clients | 483 293.00 | 483 293.00 | | 483 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VB T. V. A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VC Groupe et associés | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 705.00 | 66 554.00 | 47 151.00 | 113 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 098.00 | 536 759.00 | 90 339.00 | 627 098.00 |
VW T.V.A. | 141 986.00 | 141 986.00 | | 141 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 089.00 | 1 091 938.00 | 47 151.00 | 1 139 089.00 |