| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
AP Constructions | 21 090.00 | 15 441.00 | 5 649.00 | 21 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 343.00 | 49 708.00 | 6 635.00 | 56 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 250.00 | 100 786.00 | 20 464.00 | 121 250.00 |
BT Marchandises | 5 048 189.00 | 379 027.00 | 4 669 163.00 | 5 048 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 098.00 | | 2 178 098.00 | 2 178 098.00 |
BZ Autres créances | 5 427 426.00 | | 5 427 426.00 | 5 427 426.00 |
CF Disponibilités | 2 463 042.00 | | 2 463 042.00 | 2 463 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 117 804.00 | 379 027.00 | 14 738 777.00 | 15 117 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 332 572.00 | 479 812.00 | 14 852 760.00 | 15 332 572.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 423.00 | -1 119 671.00 | | -1 784 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 433.00 | -664 752.00 | | 418 433.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 990.00 | -1 454 423.00 | | -1 035 990.00 |
DP Provisions pour risques | 93 289.00 | 3 112.00 | | 93 289.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 93 289.00 | 46 100.00 | | 93 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 380.00 | 672 380.00 | | 672 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188 356.00 | 5 539 803.00 | | 5 188 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 425.00 | 4 304 427.00 | | 4 741 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 451.00 | 295 115.00 | | 196 451.00 |
EA Autres dettes | 4 983 876.00 | 2 741 770.00 | | 4 983 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 782 488.00 | 13 553 494.00 | | 15 782 488.00 |
ED (V) | 12 974.00 | 336 290.00 | | 12 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 852 760.00 | 12 481 460.00 | | 14 852 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 079 235.00 | 2 252 286.00 | 18 331 520.00 | 16 079 235.00 |
FG Production vendue services | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 092 842.00 | 2 252 286.00 | 18 345 128.00 | 16 092 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 384 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 431 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 256.00 | |
GE Autres charges | | | 11 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 143 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 917 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 667 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | 108.00 | | 3 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 603.00 | | | 348 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 547.00 | 108.00 | | 352 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 425.00 | 22 682.00 | | 11 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 347.00 | 601 967.00 | | 7 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 772.00 | 624 649.00 | | 18 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 775.00 | -624 541.00 | | 333 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 657 251.00 | 23 784 461.00 | | 19 657 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238 818.00 | 24 449 213.00 | | 19 238 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 433.00 | -664 752.00 | | 418 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 139.00 | | 6 711.00 | 120 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 121 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 77 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 322.00 | | 6 711.00 | 76 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 683.00 | 6 112.00 | 5 600.00 | 98 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | 6 112.00 | 5 600.00 | 63 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 100.00 | 93 289.00 | 46 099.00 | 46 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 646 371.00 | 55 603.00 | 322 948.00 | 646 371.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 945.00 | 55 603.00 | 324 522.00 | 647 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 045.00 | 148 892.00 | 370 621.00 | 694 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 256.00 | 18 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 289.00 | 3 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 347.00 | 348 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 425.00 | 4 741 425.00 | | 4 741 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983 876.00 | 4 983 876.00 | | 4 983 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 098.00 | 2 178 098.00 | | 2 178 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 380.00 | 110 704.00 | 561 676.00 | 672 380.00 |
VI Groupe et associés | 188 356.00 | 188 356.00 | | 188 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363 749.00 | 5 363 749.00 | | 5 363 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613 752.00 | 7 606 572.00 | 7 180.00 | 7 613 752.00 |
VW T.V.A. | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 782 488.00 | 15 220 812.00 | 561 676.00 | 15 782 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |