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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 395.00 | | 227 395.00 | 227 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 891.00 | 21 811.00 | 79.00 | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 166.00 | 43 899.00 | 42 268.00 | 86 166.00 |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 896.00 | 65 710.00 | 270 186.00 | 335 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 747.00 | | 340 747.00 | 340 747.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CF Disponibilités | 131 051.00 | | 131 051.00 | 131 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 103.00 | | 490 103.00 | 490 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 999.00 | 65 710.00 | 760 289.00 | 825 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 3 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 128 111.00 | 150 594.00 | | 128 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 078.00 | 46 517.00 | | 25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 615 189.00 | 620 111.00 | | 615 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 10 015.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 2 783.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 111.00 | 126 147.00 | | 127 111.00 |
EA Autres dettes | | 20 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 100.00 | 159 137.00 | | 145 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 289.00 | 779 248.00 | | 760 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 036.00 | 159 137.00 | | 139 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 412.00 | 12 794.00 | 6 495.00 | 59 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 412.00 | 12 794.00 | 6 495.00 | 59 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 227.00 | 5 163.00 | 6 064.00 | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 533.00 | 358 533.00 | | 358 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 977.00 | 358 977.00 | | 358 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 100.00 | 139 036.00 | 6 064.00 | 145 100.00 |