| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 665.00 | 10 970.00 | 7 695.00 | 18 665.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 685.00 | 563 417.00 | 209 268.00 | 772 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 890.00 | 97 696.00 | 66 194.00 | 163 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 540.00 | 672 083.00 | 293 457.00 | 965 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BT Marchandises | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 534.00 | 2 789.00 | 1 990 745.00 | 1 993 534.00 |
BZ Autres créances | 666 015.00 | | 666 015.00 | 666 015.00 |
CF Disponibilités | 2 461 958.00 | | 2 461 958.00 | 2 461 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 052.00 | 2 789.00 | 5 231 263.00 | 5 234 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 591.00 | 674 872.00 | 5 524 720.00 | 6 199 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 040.00 | 301 040.00 | | 301 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
DG Autres réserves | 227 840.00 | 234 609.00 | | 227 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 422.00 | -6 769.00 | | 462 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 349.00 | 18 393.00 | | 14 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 095.00 | 600 717.00 | | 1 059 095.00 |
DP Provisions pour risques | 32 913.00 | 151 989.00 | | 32 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 913.00 | 151 989.00 | | 32 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 636.00 | 2 911 255.00 | | 2 859 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 2 742.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 796.00 | 1 455 808.00 | | 863 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 410.00 | 736 105.00 | | 679 410.00 |
EA Autres dettes | 29 218.00 | 18 152.00 | | 29 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 712.00 | 5 124 063.00 | | 4 432 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 720.00 | 5 876 768.00 | | 5 524 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 181.00 | 1 811 240.00 | | 686 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 397.00 | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 600.00 | 9 600.00 | |
FG Production vendue services | 11 207 387.00 | | 11 207 387.00 | 11 207 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 207 387.00 | 9 600.00 | 11 216 987.00 | 11 207 387.00 |
FM Production stockée | | | 11 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 260 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 603 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 665 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 485.00 | 32 653.00 | | 9 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464.00 | 12 868.00 | | 8 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 166.00 | 4 778.00 | | 11 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 706.00 | 17 646.00 | | 138 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 920.00 | 77 339.00 | | 105 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 339.00 | 217.00 | | 7 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 259.00 | 77 556.00 | | 113 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 447.00 | -59 911.00 | | 25 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 280.00 | -15 868.00 | | 146 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 402 055.00 | 9 807 829.00 | | 11 402 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 939 633.00 | 9 814 598.00 | | 10 939 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 422.00 | -6 769.00 | | 462 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 928.00 | 39 235.00 | | 54 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 246.00 | | 46 580.00 | 934 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 480.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 286.00 | 965 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 806.00 | 936 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 328.00 | | 2 338.00 | 26 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 138.00 | | 44 243.00 | 902 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 251.00 | 131 779.00 | 7 947.00 | 548 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 4 559.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 840.00 | 127 220.00 | 7 947.00 | 541 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 989.00 | | 119 076.00 | 151 989.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | 2 789.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | 2 789.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 895.00 | 2 789.00 | 122 982.00 | 155 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 796.00 | 863 796.00 | | 863 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 058.00 | 1 987 058.00 | | 1 987 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VB T. V. A. | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VC Groupe et associés | 296 873.00 | 296 873.00 | | 296 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 285.00 | 341 269.00 | 2 517 016.00 | 2 858 285.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 150 822.00 | | | -1 150 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 319.00 | 290 319.00 | | 290 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 738.00 | 2 691 438.00 | 300.00 | 2 691 738.00 |
VW T.V.A. | 419 004.00 | 419 004.00 | | 419 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 712.00 | 1 915 696.00 | 2 517 016.00 | 4 432 712.00 |