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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 344.00 | 144.00 | 489.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 31.00 | 1 668.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 1 126 041.00 | 537 761.00 | 588 280.00 | 1 126 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 451.00 | 171 477.00 | 113 973.00 | 285 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 230.00 | 50 824.00 | 38 405.00 | 89 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 159.00 | 760 439.00 | 996 719.00 | 1 757 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 483.00 | 3 993.00 | 377 490.00 | 381 483.00 |
BZ Autres créances | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CF Disponibilités | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 288.00 | 3 993.00 | 571 295.00 | 575 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 447.00 | 764 433.00 | 1 568 014.00 | 2 332 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 40 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 544.00 | 587 800.00 | | 19 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 930.00 | 81 743.00 | | 125 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 029.00 | 6 166.00 | | 5 029.00 |
DK Provisions réglementées | | 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 696 004.00 | 721 691.00 | | 696 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 947.00 | 599 724.00 | | 505 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 1 853.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 309.00 | 40 067.00 | | 113 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 754.00 | 191 539.00 | | 238 754.00 |
EA Autres dettes | 13 191.00 | 4 643.00 | | 13 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 010.00 | 837 828.00 | | 872 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 014.00 | 1 559 519.00 | | 1 568 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 039.00 | 332 491.00 | | 491 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 555.00 | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 455.00 | | 226 703.00 | 1 530 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 720.00 | | 226 703.00 | 1 275 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 634.00 | 155 805.00 | 760 439.00 | 604 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 122.00 | 344.00 | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 412.00 | 155 683.00 | 760 095.00 | 604 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | | 480.00 | 4 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 309.00 | 113 309.00 | | 113 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
UX Autres créances clients | 374 171.00 | 374 171.00 | | 374 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 336.00 | 124 366.00 | 369 506.00 | 505 336.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 728.00 | 456 628.00 | 101 099.00 | 557 728.00 |
VW T.V.A. | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 010.00 | 491 039.00 | 369 506.00 | 872 010.00 |