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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 767.00 | 55 998.00 | 4 769.00 | 60 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 531.00 | 94 285.00 | 31 246.00 | 125 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 203.00 | 150 283.00 | 49 920.00 | 200 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 591.00 | | 1 455 591.00 | 1 455 591.00 |
BZ Autres créances | 242 660.00 | | 242 660.00 | 242 660.00 |
CF Disponibilités | 504 857.00 | | 504 857.00 | 504 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 475.00 | | 2 207 475.00 | 2 207 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 679.00 | 150 283.00 | 2 257 396.00 | 2 407 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -492 005.00 | -261 552.00 | | -492 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 190.00 | -230 453.00 | | 392 190.00 |
DL TOTAL (I) | -98 494.00 | -490 685.00 | | -98 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152.00 | 3 821.00 | | 3 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 129.00 | 122 000.00 | | 1 727 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 398 856.00 | | 66 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 092.00 | 272 733.00 | | 547 092.00 |
EA Autres dettes | | 685 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 344 031.00 | 1 482 671.00 | | 2 344 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 396.00 | 991 986.00 | | 2 257 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 671.00 | | | 1 482 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 731.00 | 62 093.00 | 1 400 824.00 | 1 338 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 731.00 | 62 093.00 | 1 400 824.00 | 1 338 731.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 892.00 | | | 113 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 496.00 | 90.00 | | 23 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 496.00 | 90.00 | | 23 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 496.00 | -90.00 | | -23 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 014.00 | -240 261.00 | | -88 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 450.00 | 432 484.00 | | 1 403 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 259.00 | 662 937.00 | | 1 011 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 190.00 | -230 453.00 | | 392 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 926.00 | 4 463.00 | | 8 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 158.00 | | 1 338.00 | 174 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 948.00 | | 1 338.00 | 107 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 257.00 | 15 470.00 | 2 445.00 | 137 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 442.00 | 5 556.00 | | 50 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 815.00 | 9 915.00 | 2 445.00 | 86 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 129.00 | 1 727 129.00 | | 1 727 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 091.00 | 547 091.00 | | 547 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 261.00 | 685 261.00 | | 685 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VP Divers | 621 062.00 | 621 062.00 | | 621 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 767.00 | 163 767.00 | | 163 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702 074.00 | 1 702 074.00 | | 1 702 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 979.00 | 1 702 074.00 | 13 905.00 | 1 715 979.00 |
VW T.V.A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 031.00 | 2 344 031.00 | | 2 344 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
ST Autres comptes | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
YT Sous‐traitance | 84 135.00 | | | 84 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |