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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 18 125.00 | 7 709.00 | 25 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 411.00 | 54 950.00 | 48 461.00 | 103 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 184.00 | 71 900.00 | 84 284.00 | 156 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 326.00 | 144 976.00 | 212 349.00 | 357 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 492.00 | | 1 134 492.00 | 1 134 492.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 686 971.00 | | 686 971.00 | 686 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 023.00 | | 1 856 023.00 | 1 856 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 350.00 | 144 976.00 | 2 068 373.00 | 2 213 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 271 026.00 | | | 271 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 314.00 | | | 355 314.00 |
DL TOTAL (I) | 846 781.00 | | | 846 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 702.00 | | | 920 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 592.00 | | | 1 221 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 373.00 | | | 2 068 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 713.00 | | | 1 156 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 469.00 | | 47 556.00 | 313 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 357 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 259 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 739.00 | | 27 556.00 | 235 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 895.00 | | 20 000.00 | 51 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 652.00 | 51 024.00 | 3 699.00 | 97 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 239.00 | 4 886.00 | | 13 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 412.00 | 46 137.00 | 3 700.00 | 84 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 703.00 | 920 703.00 | | 920 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 703.00 | 161 703.00 | | 161 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 492.00 | 1 134 492.00 | | 1 134 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 071.00 | 36 192.00 | 64 879.00 | 101 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 776.00 | 1 162 896.00 | 1 880.00 | 1 164 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 592.00 | 1 156 713.00 | 64 879.00 | 1 221 592.00 |