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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CF Disponibilités | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
DH Report à nouveau | -83 943.00 | | | -83 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 272.00 | -83 943.00 | | -27 272.00 |
DL TOTAL (I) | 26 374.00 | 53 647.00 | | 26 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 1 146.00 | | 6 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567.00 | 3 616.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 124.00 | 8 435.00 | | 9 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 498.00 | 67 938.00 | | 35 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 124.00 | 8 435.00 | | 9 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 275.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 115 534.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -71 772.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065.00 | 262 884.00 | | 6 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 338.00 | 346 827.00 | | 33 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 272.00 | -83 943.00 | | -27 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VP Divers | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 513.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | 2 150.00 | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 1 313.00 | 32 785.00 | | 1 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 006.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 646.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 894.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 156.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 669.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 694.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 8 470.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 327.00 | 71 483.00 | | 7 327.00 |