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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 516.00 | 47 125.00 | 13 391.00 | 60 516.00 |
040 Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 576.00 | 47 375.00 | 137 201.00 | 184 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 106.00 | 2 533.00 | 30 573.00 | 33 106.00 |
072 Créances – Autres | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
084 Disponibilités | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 007.00 | 2 533.00 | 79 473.00 | 82 007.00 |
110 Total général Actif | 266 583.00 | 49 908.00 | 216 674.00 | 266 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 280.00 | | | 220 280.00 |
230 Autres produits | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 322.00 | | | 226 322.00 |
242 Autres charges externes. | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 084.00 | | | 88 084.00 |
252 Charges sociales | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 206.00 | | | -13 206.00 |
280 Produits financiers | 735.00 | | | 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 902.00 | | | 10 902.00 |